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大举布局A股 全球资管巨头最近看好这些股票

随着2020年上半年接近尾声,多家全球知名资管巨头下半年投资策略也逐渐清晰。

从最新统计数据来看,科技、消费、有色金属等板块多只龙头个股获得北向资金大幅加仓。与此同时,富达、摩根资产、高盛资产、新加坡政府投资等多家海外大型机构还对相关行业的部分股票进行了密集调研。

外资大幅增持及密集调研

尽管当前全球仍面临诸多不确定性,但大举布局中国市场,已成为目前不少大型海外资管机构的共识。

“未来6到12个月,建议全球投资者增持A股。”全球知名投行摩根士丹利中国市场策略师王滢近日明确表示。

从近期北向资金流入情况来看,外资已有实质性动作。东方财富(19.180, -0.43, -2.19%)Choice数据显示,本月以来,北向资金合计净流入超过500亿元人民币,已连续三个月呈现净流入。

从北向资金加仓标的来看,以占流通A股持股比例计算,赛腾股份(53.140, -1.39, -2.55%)、上机数控(44.010, 0.41, 0.94%)、风语筑(18.920, 1.27, 7.20%)均获4个百分点以上增持。此外,赤峰黄金(11.570, 0.85, 7.93%)、德邦股份(14.040, -0.52, -3.57%)等18只股票的加仓幅度也超过2个百分点。这些标的大多隶属于科技、消费、医药、有色金属等板块。

随着北向资金大举买入,部分股票的股价也迎来历史新高。

与此同时,海外资管巨头近期还密集调研了部分股票。数据显示,富达基金6月以来调研了石基信息(39.000, -0.16, -0.41%)、伟星新材(11.810, -0.05, -0.42%)、永高股份(6.510, 0.02, 0.31%)等三只股票;JP摩根资产管理公司亚洲调研了宁波银行(26.110, 0.61, 2.39%)和珠江啤酒(9.540, -0.14, -1.45%);高盛资产调研了信维通信(50.020, 0.71, 1.44%)。

值得一提的是,宁波银行同时获得JP摩根资产管理公司亚洲、新加坡政府投资、阿布达比投资局和安本标准投资管理四家资管巨头组团调研;伟星新材同时获得富达基金(香港)和三井住友资产株式会社的关注。

下半年聚焦哪些投资方向?

那么,资管巨头们下半年会采取怎样的投资策略呢?陆续发布的年中展望报告揭晓了答案。

在刚刚举办的2020年年中市场展望会上,全球最大资管公司之一富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群表示,由于受疫情和海外不确定因素影响,A股整体业绩或会有下调空间,科技创新仍是重要增长点,而且“强者恒强”的格局也愈加凸显,她会更加注重精选个股机会。

具体而言,周文群较为看好建材、酒店、餐饮以及服务行业。她表示,鉴于疫情期间加速了线上渗透率的提升,电商、物流和教育板块将由此受益。此外,她仍然持续看好消费升级以及消费回流相关板块和抗通胀资产。短期内建议规避出口型企业,长期挖掘有机会成为全球性企业的标的。

瀚亚投资(上海)权益投资总监齐晧表示,通过密切关注疫情对公司盈利的影响,她看好具有以下特征的公司:

第一,海外业务敞口有限,并可获益于国内政策宽松的个股,如部分建材、消费和房地产公司;

第二,因全球疫情而实现业务快速增长的个股,如部分医药企业;

第三,拥有完善的线上渠道,能够受益于消费习惯变迁的龙头企业;

第四,随着全球经济逐步重启,那些受供应链扰动影响较小、受益于全球景气度回升的公司。

摩根士丹利中国市场策略师王滢建议投资者关注高成长性股票,如消费升级、5G、城市化2.0等领域的龙头公司。

来源:上海证券报